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Fund Execution Client Services Officer
il y a 4 heures
CACEIS Luxembourgdu poste · - Au sein du département Fund Distribution Services, le Fund Execution Officer - Corporate Action Reconciliation a pour principales missions: · - Comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (Traitement des ...
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Auditeur / Comptable / Fiscaliste / Administrateur
il y a 4 heures
Moovijob Luxembourg**Auditeur / Comptable / Fiscaliste / Administrateur de Fonds (h/f) - Stage / CDI**: · Nous sommes actuellement à la recherche de professionnels de la Finance, de l'Audit et de la Comptabilité, avec un fort intérêt pour la banque d'investissement, les fonds d'investissement, les ...
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Internship - Fund Operations - Luxembourg
il y a 1 jour
Tikehau Capital Ville Haute, Luxembourg StageSHIP[FR] _ · Support opérationnel des fonds: · - Surveiller les niveaux de trésorerie et les prévisions de flux de trésorerie des Fonds ; · - Participer au processus budgétaire trimestriel et annuel et à la mise à jour des outils de suivi au niveau de structures (Fond + SPVs) ; · - S ...
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Junior Fund Controller
il y a 1 jour
Rothschild & Co LuxembourgAbout Us · As one of the world's largest independent financial advisory groups, we know that it takes a distinct perspective to make a meaningful difference to our clients' business and wealth. · Rothschild & Co is a global and family-controlled group. We provide M&A, strategy an ...
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Manager Conseil Efront
il y a 4 heures
Morgan Philips Executive Search LuxembourgNotre client est un acteur interntational du conseil en organisation, solidement ancré au Luxembourg. Avec des équipes de taille moyenne, il accompagne des banques, des compagnies d'assurance et des sociétés de gestion dans leurs projets de croissance. · Dans le cadre du développ ...
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Investment Compliance Officer
il y a 1 jour
Société Générale Luxembourg**Vos missions au quotidien**: · **Mission principale**: Le/La Compliance Controller a pour mission principale de mettre en place, d'effectuer et d'adapter les contrôles de restrictions d'investissement sur un ou plusieurs clients afin de vérifier les limites légales et statutair ...
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Kyc Aml Officer
il y a 1 jour
BNP Paribas LuxembourgKYC AML OFFICER - H/F - CDD 1 AN (NUMÉRO DE L'EMPLOI : GLO005647) · **_BNP Paribas Wealth Management _**_représente l'activité de banque privée du groupe BNP Paribas._ · - Avec plus d'un siècle d'expérience de la gestion privée _et présent dans plus de 30 pays_, _**_BNP Paribas W ...
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Fund Distribution Officer
il y a 4 heures
Société Générale Luxembourg**Vos missions au quotidien**: · **Mission principale** : Le/La Fund Distribution Officer prend en charge la relation client et le suivi administratif de l'activité de Local Representative Agent France, de Local Representative Agent Luxembourg et de Hub Global Distribution. Il/El ...
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Customer Support Assistant
il y a 1 jour
Banque Internationale à Luxembourg (BIL) LuxembourgFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banqu ...
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Intégrateur Système
il y a 4 heures
Banque Raiffeisen LuxembourgPremière banque coopérative luxembourgeoise, Banque Raiffeisen est une banque indépendante qui concentre son action commerciale sur le Luxembourg. Elle développe, pour chacun de ses 37 points de vente, trois métiers stratégiques que sont la banque de détail, la banque des entrepr ...
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Customer Support Assistant
il y a 1 jour
BIL LuxembourgFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banqu ...
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Stage Analyste Innovation Junior
il y a 1 jour
Société Générale Luxembourg**Vos missions au quotidien**: · Mission principale : Le/La stagiaire Analyste Innovation Junior** **intégrera, au sein de SGSS, le service Innovation. · **Tâches et responsabilités**: · Dans le cadre des grandes missions, il/elle prendra en charge de manière récurrente (liste de ...
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Investment Funds Financial Reporting Officer
il y a 5 jours
Banque Degroof Petercam Luxembourg SA L- LuxembourgCompany description: · Forte de 150 ans d'histoire, Degroof Petercam est une institution financière de référence détenue par des actionnaires familiaux engagés sur le long terme depuis 1871. · Qu'ils soient investisseurs privés ou institutionnels, ses clients bénéficient d'une co ...
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Economiste/Juriste (m/f)
il y a 1 heure
Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF LuxembourgMission · Les entreprises d'investissement sont des professionnels du secteur financier (PSF) régis par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier qui exercent ou prestent des activités ou services d'investissement. Elles peuvent également exercer d'autres activités rég ...
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Compliance Officer
il y a 2 jours
Reference Financial Services LuxembourgTHE COMPANY: · Reference Financial Services is an independent company, regulated by the CSSF, providing a full range of high-end fund & corporate services to Luxembourg-based entities. · Reference Financial Services is now a team of a dozen of experienced employees, and provides ...
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Manager Conseil eFront F/H
il y a 1 heure
Morgan Philips Executive Search Luxembourg PermanentNotre client est un acteur interntational du conseil en organisation, solidement ancré au Luxembourg. Avec des équipes de taille moyenne, il accompagne des banques, des compagnies d'assurance et des sociétés de gestion dans leurs projets de croissance. · Dans le cadre du développ ...
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Stage - Consumer Banking (M/F)
il y a 1 heure
Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Luxembourg (Canton), Luxembourg À temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banqu ...
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Associate Relationship Manager
il y a 1 heure
Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Luxembourg, Luxembourg (Canton) À temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banqu ...
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Secrétaire des conseils d'administration de la CNAP et du FDC
il y a 1 semaine
GovJobs LuxembourgStatut : Employé de l'État · Qui recrute ? · La Caisse nationale d'assurance pension (CNAP) est un établissement public ayant comme mission légale la gestion de l'assurance pension du régime général. En tant qu'interlocuteur unique en matière de pension de tous les assurés du sec ...
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Associate Relationship Manager
il y a 5 jours
Banque Internationale du Luxembourg Luxembourg À temps pleinBanque Internationale à Luxembourg (BIL) is one of the biggest banks in the Grand Duchy, offering retail, private, corporate and institutional banking, as well as treasury and financial market services. · The majority of BIL's 2,000 employees work at the headquarters in Luxembour ...
Administrateur de fonds - Luxembourg - Axis
Description
Vous assurez le suivi quotidien des intégrations des opérations (achats, ventes revenus, appel de fonds, frais, opération de change...) ;Vous mettrez en lien des positions titres et cash avec le dépositaire ;Vous analyserez les rejets et saisirez les éventuelles opérations non automatisées ainsi que...Description
Vous assurez le suivi quotidien des intégrations des opérations (achats, ventes revenus, appel de fonds, frais, opération de change...) ;
Vous mettrez en lien des positions titres et cash avec le dépositaire ;
Vous analyserez les rejets et saisirez les éventuelles opérations non automatisées ainsi que les écarts de valorisation des instruments financiers et de la valeur globale du fond ;
Vous suivrez le démarrage des nouveaux fonds internes ;
Vous serez en contact et échangerez en interne avec les différentes équipes de la Direction des opérations ainsi qu'en externe avec les banques dépositaires ;
Vous analyserez les virements non rapprochés dans l'outil de passage d'ordres et alerter l'équipe compétente ;
Vous suivrez et valorisez un portefeuille de banques que vous mettrez à disposition dans l'outil de reporting.
Vous contribuerez à la mise en œuvre de solutions permettant d'améliorer et de faciliter le temps de traitement des tâches liées à l'activité.
Profile
Vous avez obtenu un Bac+3 dans le domaine de l'assurance, de la comptabilité, de la banque ou dans un domaine relatif au secteur financier ;
Vous vous justifiez d'une première expérience réussie dans le domaine de l'assurance-vie ou bancaire/fonds avec des notions en matière d'assurance-vie et de produits financiers ;
Vous parlez parfaitement le français et l'anglais. des connaissances en italien sont considérées comme un atout ;
Vous maitrisez des outils d'actifs comme CHORUS, GP3, Soliam, Multifonds ainsi que Bloomberg et Telekurs ;
Vous êtes dynamique, curieux, organisé et vous aimez les chiffres ainsi que le contact client.
Offer
Notre Client vous offre une expérience d'un an au sein du société de renom.
