Fund Execution Client Services Officer - Luxembourg - CACEIS

CACEIS

Entreprise vérifiée

Luxembourg

il y a 1 semaine

Posté par:

Jean Schmitz

Recruteur de beBee

Description

du poste
- Au sein du département Fund Distribution Services, le Fund Execution Officer - Corporate Action Reconciliation a pour principales missions:

- Comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (Traitement des dividendes, Fusions ) ;
- Traiter les suspens de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l'administrateur) ;
- Travailler avec le service support du Fund Execution, pour l'ouverture de comptes ou de codes ISIN ;
- Répondre aux demandes des comptables concernant les potentielles différences entre la banque dépositaire et le position en VNI.-
- Date de prise de fonction
01/01/2023
- Durée
6
- Poste avec management
Non
- Niveau d'étude minimum
Bac + 4 / M1
- Formation / Spécialisation
Formation supérieure avec idéalement une spécialisation en Finance.
Une première expérience dans un domaine similaire sera valorisée.
- Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
- Soft skills
- Connaissance des activités liées au monde des fonds d'investissement.
- Capacité d'analyse et de synthèse.
- Capacité à travailler avec des deadlines.
- Outils informatiques
Bonne maîtrise des outils de bureautique.
- Langues
Bonne maîtrise à l'oral et à l'écrit du français et de l'anglais.
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