- Supervise the production of accounting deliverables for a diverse portfolio of funds (Soparfi, SIF, SICAR, SCSp and RAIF maintained under LUX GAAP)
- FUP the funds books and preparing the periodic funds valuations (Net Asset Value), year-end financial statements, CSSF/BCL reporting, and any other funds related reports
- Preparation of reports showing yields, net asset values, and distributions
- Liaising with internal and external departments, Trustees/Depositaries, Custodians, Auditors, key clients and attending meetings when required
- Communicating effectively both orally & in written form with internal departments and external bodies
- Recording and reviewing accurately, and in accordance with the Department policies and procedures, such accounting records as securities positions, corporate actions related, and journal entries from both doer and reviewer standpoint
- Contributing to all tasks relating to the lifecycle of funds
- Bachelor or Master Degree in Finance, Accounting, Audit
- Fluent in English and French
- At least 2-3 years of experience in Fund Accounting, Investment Funds, NAV
- Be a good team player
- Tailor-made package
- Parking slots
- Bonus
- Career Opportunities
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Assistant Manager
il y a 1 semaine
Concept + Partners SARL Luxembourg· Description · CONCEPT+PARTNTERS est à la recherche d'un ASSISTANT MANAGER M/F pour renforcer notre équipe au HITCH LUXEMBOURG-VILLE pour entrée immédiate ou à convenir. · Chez Concept+Partners, nous savons fort bien que le succès collectif passe avant tout par le renforcement ...
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Assistant Manager
il y a 6 jours
Abiomis Luxembourg**Assistant Manager - Missions Externes, Bon Package Salarial · Une structure en pleine évolution sur le marché luxembourgeois est activement en recherche d'un Assistant Manager afin de prendre en charge un portefeuille clients (sociétés financières), mais également de travailler ...
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Assistant Manager
il y a 1 semaine
Concept + Partners SARL Luxembourg· Description · Description · Nous sommes à la recherche d'un RESPONSABLE DE RESTAURANT ADJOINT(E) / ASSISTANT MANAGER M/F pour renforcer notre équipe pour entrée immédiate ou à convenir. · Chez Concept+Partners, nous savons fort bien que le succès collectif passe avant tout par ...
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Assistant Manager
il y a 1 semaine
Concept + Partners SARL Luxembourg· Description · CONCEPT+PARTNERS est à la recherche d'un ASSISTANT MANAGER M/F pour renforcer notre équipe de la FABRIK à MERSCH pour entrée immédiate ou à convenir. · WWW.CONCEPTPARTNERS.LU · Responsabilités · - Atteindre les objectifs de revenus en exécutant des stratégies de ...
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Assistant Manager/manager Comptable
il y a 1 semaine
BDO Luxembourg LuxembourgBDO, l'une des plus grandes organisations mondiales d'audit et de conseil, est présente dans 166 pays et regroupe plus de professionnels. · Au sein de BDO Luxembourg, avec plus de 650 professionnels et plus de 40 nationalités, nous offrons à nos clients du monde entier des consei ...
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Property Management Assistant
il y a 4 jours
INOWAI GROUP Luxembourg· *** · Dans le cadre des fonctions de** Property Management Assistant**, votre mission consistera principalement en un support actif de l'équipe Property Management (PYM). · Après vous être imprégné(e) de l'activité et de la structure du département « Property Management », vou ...
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Assistant Store Manager
il y a 4 jours
UNIQLO LuxembourgUNIQLO est ravi de lancer le recrutement de l'équipe de management pour son magasin de la Grand-Rue qui ouvrira à Luxembourg à l'automne 2023. Le magasin offrira l'ensemble de la gamme de produits UNIQLO LifeWear pour hommes, femmes et enfants sur trois étages. · UNIQLO est une e ...
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Assistant Store Manager
il y a 1 jour
Mango LuxembourgChez Mango, nous inspirons et nous unissons par notre passion pour le style et la culture. Nous sommes présents dans plus de 115 pays et notre présence online s'étend à plus de 110 pays. Notre équipe est composée de personnes de 112 nationalités et 78% d'entre elles sont des femm ...
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Assistant Manager Vente
il y a 1 semaine
Honoloa Luxembourg**"Eat Fresh, it's so Fresh"** · C'est avec cette idée que nous avons démarré l'aventure Honoloa en 2018. · Nous nous sommes inspirés de l'atmosphère et de la culture hawaïenne pour créer un univers à part entière qui se retrouve dans nos plats et dans nos shops. · Notre produit ...
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Stage Assistant(E) Manager
il y a 5 jours
Heracles Conseil LuxembourgStage professionnalisant de 2 mois (ou plus, à négocier selon profil), conventionné, à mi temps ou plein temps. (PAS d'alternance ou de contrat de professionnalisation). · Heracles Conseil possède des bureaux à Paris, Strasbourg (siège social), Lyon, Cannes, Zurich. · **Niveau**: ...
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Assistant Front Office Manager
il y a 1 jour
Doubletree by Hilton Luxembourg Luxembourg**Définition de poste**: · Aider le Front Office Manager à superviser l'ensemble des opérations du Front Office afin de respecter les standards. · **Tâches et responsabilités**: · Aider le Front Office Manager à évaluer le niveau de satisfaction des clients et à surveiller les te ...
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Assistant-manager Comptable de Fonds
il y a 2 jours
Axis Luxembourg**Description** · **Profile** · - 5 ans d'expérience au minimum dans le secteur de la gestion de fonds, de préférence à un poste de comptable de fonds ou à un poste similaire d'administration de fonds. · - Au moins 3 ans d'études en comptabilité ou en économie et/ou comptable qua ...
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Assistant Manager
il y a 1 semaine
Arendt Investor Services LuxembourgArendt Investor Services, which is part of Arendt & Medernach, the largest law firm in Luxembourg, is regulated by the Luxembourg supervisory authority (CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier) and operates under the status of Professional of Financial Sector ("PSF ...
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Assistant Manager
il y a 2 jours
LRI Invest S.A. LuxembourgDo you have **Assistant Manager (Client Services)** experience, and are you looking for a new opportunity in Luxembourg? Apex Group is seeking a flexible, full-time **Assistant Manager in Client Services**, and the role comes with an attractive salary and benefits package. · As a ...
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Assistant Manager
il y a 5 jours
Apex Group LuxembourgAssistant Manager · Location: Luxembourg city, Luxembourg · Date Posted: May 15, 2023 · **Description** · **Key responsibilities**: · - Client Relationship_ · - Proactively assisting in the management of a portfolio of clients, while reporting to Relationship and Jurisdictional O ...
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Assistant Manager
il y a 2 jours
Apex Group LuxembourgAssistant Manager - Client Services · Location: Luxembourg city, Luxembourg · Date Posted: Jul 13, 2023 · **Description** · Do you have **Assistant Manager (Client Services)** experience, and are you looking for a new opportunity in Luxembourg? Apex Group is seeking a flexible, f ...
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Assistant Manager
il y a 1 jour
Select Luxembourg Luxembourg**Organisation and department description** · Our client is a significant player in Luxembourg's financial sector. · They offer a broad spectrum of services, including domiciliation, corporate secretarial and accounting services, fund services, directorship of companies, and more ...
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Assistant Manager
il y a 3 jours
Arendt & Medernach LuxembourgArendt Investor Services, which is part of Arendt & Medernach, the largest law firm in Luxembourg, is regulated by the Luxembourg supervisory authority (CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier) and operates under the status of Professional of Financial Sector ("PSF ...
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Assistant Manager
il y a 6 jours
KPMG Luxembourg LuxembourgKPMG's Global Mobility & People Services (GMPS) practice brings together a great variety of tax, technology, payroll, immigration and mobile administration services to support companies in improving their business processes and allow their sustainable growth. The team is currentl ...
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Assistant Manager
il y a 3 jours
Apex Group LuxembourgAssistant Manager - Client Service Fund Accounting · Location: Luxembourg city, Luxembourg · Date Posted: Apr 19, 2023 · **Description** · **Assistant Manager - Client Service Fund Accounting** · **Role Location**: · **Munsbach** · Department: · - Fund Admin Services- Employment ...
Assistant Manager - Luxembourg - Le Grand & Associates
Description
Our client is a fast-growing European private equity firm.
They have been in Luxembourg for several years with offices located in the city centre, they wish to increase their workforce, with a profile having a first good experience in the field of investment funds, Nav, etc...
They are offering a position and a structure on a human scale and tailor-made, the position allows you to evolve on a position with controlling, oversight, reporting and supervision.
You will no longer be in charge of production (x No more bookkeeping x)
You will be the point person for the supervision of the accounting and finance department, reporting directly to one of the two directors of the company.
On the personal side, you will be able to manage your own schedule at your own convenience, no need to come into the office every day
We are looking for a profile with an excellent level of English, several years of experience in Luxembourg and the ability to work independently.
The company offers continuous evolution with future opportunities depending on your development in the years to come.
Assistant Manager - Tasks:
Assistant Manager - Profile:
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