SUPPORT DE L'EXERCICE DE LA CIRCULATION - Luxembourg - Blackridge Group

Description

Support de l'exercice de la Circularisation (Annual Ownership Verification – AOV)

Le consultant intégrera le département Private Equity & Real Estate Solutions ( PERES ) en charge d'offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d'investissement. Le rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Le consultant assura également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ( AIFMD ). Le consultant sera le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes complexes en apportant votre expertise au sein de l'équipe.

MISSION : 

I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :

- Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;
- Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
- Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies;
- Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;
- Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.

II) Contrôles en relation avec l'AIFMD :

- Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement;
- Vérification des flux de trésorerie afin qu'ils ne dépassent pas certains seuils.

III) Autres activités

- Gestion de la relation client dans votre domaine d'activité et en lien avec les Client Relationship Managers;
- Information et accompagnement des nouveaux arrivants au sein de l'équipe;
- Gestion des demandes complexes des clients et autres acteurs en proposant des solutions adaptées;
- Participation à l'amélioration des contrôles, outils et procédures internes.

Expérience :

Expérience confirmée dans le contrôle dépositaire/middle office ou audit des fonds d'investissements alternatifs (Private Equity, immobilier, infrastructure...).

Compétences recherchées :

Connaissances juridiques et financières des fonds et véhicules alternatifs ;
Capacité à travailler en équipe;
Organisation et bonne gestion des priorités;
Bonne capacité analytique pour permettre une bonne compréhension des contrats et structures d'investissement;
Initiative et prise de responsabilité.

Outils informatiques :

Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques, principalement en Excel avancé.

Langues :

Parfaite maîtrise de l'anglais. Une autre langue est un atout.

If you are interested in this opportunity, please contact us at cv or by phone at