Fund Senior Accountant - Luxembourg - Harry Hope.

Harry Hope.

Entreprise vérifiée

Luxembourg

il y a 6 jours

Posté par:

Jean Schmitz

Recruteur de beBee

Description

POSTE

Assurer la supervision et l'administration du portefeuille d'un client actif dans le secteur des fonds, notamment les fonds immobiliers, les fonds de capital-investissement et les fonds " traditionnels " ;
Soutenir la production de rapports de gestion mensuels axés sur la qualité et la rapidité des activités actuellement externalisées et la performance globale, y compris l'évaluation des risques, le statut contractuel et les activités futures à migrer ;
Tenir à jour la documentation pertinente sur le cadre de gouvernance de l'externalisation ;
Aider la direction à remplir les rapports de diligence raisonnable sur chaque site externalisé chaque année ;
Travailler avec le pays d'origine et l'entité externalisée pour s'assurer que la formation appropriée est effectuée ;
S'assurer que les changements dans les activités opérationnelles sont reflétés dans les services délégués et les accords de niveau de service ;
Établir de solides relations de travail avec la direction et le personnel de toutes les fonctions pour atteindre les objectifs de surveillance ;
Démontrer une compréhension claire de la structure du fonds, du portefeuille du client, y compris la conscience du risque, la gestion des relations et les obligations contractuelles et statutaires ;
Agir en tant que principal contact relationnel dans le domaine de responsabilité défini et établir et maintenir des relations étroites à tous les niveaux en veillant à ce que tous les problèmes remontés soient résolus rapidement et efficacement dans les délais convenus ;
Examiner les structures des clients, mener à bien les processus d'examen des entités clientes, rester conscient de l'exposition au risque, y compris l'accomplissement des responsabilités dans le cadre des procédures d'examen ;
Connaître et respecter les obligations contractuelles et statutaires dans le cadre des politiques, procédures et directives du Groupe, y compris les valeurs fondamentales du Groupe et les comportements attendus ;
PROFIL

Au moins 3 ans d'expérience avérée dans un poste de supervision similaire dans une société de services financiers, un cabinet comptable ou une société d'audit au Luxembourg ;
Vous êtes titulaire d'un diplôme en comptabilité ou dans un domaine connexe et / ou vous étudiez pour obtenir une qualification professionnelle en comptabilité ;
Une connaissance de la consolidation est un atout ;
Une expérience/exposition préalable aux fonds de Private Equity/Real Estate est un avantage certain ;
Connaissance des principes comptables Lux GAAP/IFRS ;
Capacité à communiquer couramment en anglais, à l'écrit et à l'oral, d'autres langues seront un atout ;
Connaissance de Outlook, Word, Excel, des logiciels BOB 50, viewpoint et/ou InvestOne est un atout ;
Compétences numériques avérées et excellent souci du détail, vous êtes autonome et faites preuve de capacités d'analyse et de synthèse ;
Organisé(e), ouvert(e) d'esprit, flexible et capable de travailler en équipe ;
Familiarité avec la réglementation luxembourgeoise ;
Vous êtes capable de prendre des responsabilités, d'établir des priorités, de faire preuve d'initiative et de vous entendre avec les autres en tant que membre d'une équipe ;
Faire preuve de motivation, d'une approche enthousiaste, de bonnes capacités d'organisation, d'une excellente attitude en matière de service à la clientèle et de proactivité ;
Faire preuve régulièrement de comportements associés à nos valeurs fondamentales telles que l'engagement, l'intégrité et la recherche de solutions.