- Drive initial and ongoing assessments of the risks associated to the nature, scale and complexity of the fund's strategy and the organization of the Investment Fund Manager to define how to apply Depositary function appropriately.
- Ensuring compliance with regulatory Depositary requirements related to Safekeeping, Recordkeeping, Cash Flow Monitoring and Oversight.
- Perform the monitoring of the fund's cash flows and the oversight on the duties under the responsibility of the Funds Manager and its delegates, including due diligence and on-site visit processes.
- Prepare internal and external reporting to provide regular status on the Depositary controls and activities.
- Acting as point of contact for all depositary matters and for any issues escalated to Depositary Bank Oversight.
- Participate in team development activities and transversal projects impacting the scope of the Depositary Bank.
- Strong knowledge of Luxembourg Investment Fund Legislation and depositary duties/responsibilities in particular related to AIFM and UCITS V Directives.
- Strong understanding about Fund's key stakeholders (Central Administrations, Registrar, Management Company) and its activities.
- Previous Depositary Bank Oversight experiences is an asset.
- Strong analytical skills and risk awareness.
- Ability to draft reporting, policies and procedure.
- Good interpersonal skills to develop working relationships
- Solution oriented, rigorous and proactive.
- Proficient use of MS Office.
- Fluent in French and English is required. Additional language (e.g. German, Dutch) will be considered as an asset.
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Senior Compliance Officer
il y a 1 semaine
Abiomis Luxembourg**Senior Compliance Officer - Excellente Réputation, Plan de Carrière · Nous avons le plaisir d'accompagner cette PSF avec une très bonne réputation au Grand-Duché, représentée par environ 80 collaborateurs, dans sa recherche d'un Senior Compliance Officer. · Depuis sa création i ...
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Senior Compliance Officer
il y a 6 jours
Abiomis LuxembourgPermanent · Luxembourg · 70000€/an · BDGR365 · Nous avons le plaisir d'accompagner cette PSF avec une très bonne réputation au Grand-Duché, représentée par environ 80 collaborateurs, dans sa recherche d'un Senior Compliance Officer. · Depuis sa création il y une dizaine d'années, ...
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Senior Corporate Officer
il y a 6 jours
Austin Bright LuxembourgC'est le début de l'année C'est le moment idéal pour donner un coup de pouce à votre carrière professionnelle · Notre client, un très grand Service Provider international, est actuellement à la recherche active d'un **Senior Corporate Officer.** Actuellement présent dans plus de ...
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Senior Corporate Officer
il y a 1 semaine
Abiomis Luxembourg**Senior Corporate Officer - Processus Digitalisés, Equilibre de Vie · Notre partenaire, une PSF **dynamique et digitalisée **située à la Cloche d'Or, existe aujourd'hui depuis plus de 10 ans au Grand-Duché. Dans le cadre de son développement, une équipe de moins de dix personnes ...
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Senior Legal Officer
il y a 1 semaine
Abiomis Luxembourg**Senior Legal Officer - Fiduciaire à Taille Humaine, Pas de Timesheet · Nous sommes ravis de vous présenter une opportunité au sein de de notre partenaire, en qualité de Senior Legal Officer, dans laquelle vous serez pleinement satisfait par le projet de cette fiduciaire inscrit ...
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Senior Corporate Officer
il y a 1 semaine
Abiomis Luxembourg**Senior Corporate Officer - Portefeuille Diversifié · Notre partenaire est une **PSF ultra moderne, **avec une croissance très importante au Luxembourg. Depuis sa création, cette PSF est devenue le partenaire privilégié pour une **clientèle internationale** et variée (Soparfi/Ho ...
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Senior Corporate Officer
il y a 1 semaine
Abiomis Luxembourg**Senior Corporate Officer - PSF Ambitieuse, Package Avantageux · En condition d'expansion, la recherche d'un Senior Corporate Officer, s'inscrit dans le contexte d'une création de poste · Notre partenaire est une PSF implantée depuis presque une décennie, et se compose aujourd' ...
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Senior Payroll Officer
il y a 1 semaine
Abiomis Luxembourg**Senior Payroll Officer - Quartier Gare, Dossiers Captivants · Notre partenaire est une fiduciaire inscrite à l'Ordre des Experts-Comptables située à la **Gare du Luxembourg**. Idéalement localisée pour les personnes qui privilégient les transports en commun, la fiduciaire souha ...
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Senior Compliance Officer
il y a 1 semaine
Axis LuxembourgDans le cadre de leur expansion, notre client recrute un(e) Senior Compliance Officer. Rapportant à la Direction votre rôle sera de vous assurer de la bonne mise en œuvre des procédures et réglementations de l'entreprise et de vérifier la conformité des procédés. Mission :Identif ...
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Senior Legal Officer
il y a 6 jours
Abiomis LuxembourgPermanent · Luxembourg Ville, Luxembourg · 80000€/an · LB161 · Vous êtes à la recherche d'une nouvelle opportunité qui saura vous offrir des journées de travail captivantes et motivantes au sein d'une structure à votre écoute ? · Dans ces conditions, vous lisez la bonne annonce ...
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Senior Oversight Officer
il y a 1 semaine
Banque de Luxembourg Luxembourg**Type de contrat**: · CDI · **Temps de travail**: · Temps plein · **Activités / Missions**: · Notre entité BLI - Banque de Luxembourg Investments (BLI), société de gestion de la Banque de Luxembourg, cherche à renforcer son équipe Oversight par un-e Senior Oversight Officer. · E ...
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Senior Legal Officer
il y a 1 semaine
Abiomis Luxembourg**Senior Legal Officer - Fiduciaire en Développement, Pas de Timesheet · C'est un privilège de pouvoir accompagner cette fiduciaire ambitieuse dans le développement de ses activités en lançant le recrutement d'un **Senior Legal Officer**. · Cette fiduciaire offre une gamme vaste ...
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Senior Legal Officer
il y a 6 jours
Abiomis LuxembourgPermanent · Luxembourg · 80000€ bruts/an · LB121 · Nous sommes ravis de vous présenter une opportunité au sein de de notre partenaire, en qualité de Senior Legal Officer, dans laquelle vous serez pleinement satisfait par le projet de cette fiduciaire inscrite à l'Ordre. · Avec un ...
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Senior Payroll Officer
il y a 18 heures
Fisogest S.A. LuxembourgNotre fiduciaire MGI Fisogest établie au Luxembourg depuis 1993 est le partenaire fiable de nos clients. Nous les accompagnons quotidiennement dans divers domaines : comptabilité et fiscalité, secrétariat social, juridique, conseil et IT, assurances. · Notre approche personnelle ...
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Senior Payroll Officer
il y a 5 jours
CA Indosuez Wealth (Group) Luxembourg**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Ressources Humaines · **Intitulé du poste**: · Senior Payroll Officer H/F · **Type de contrat**: · CDI · **Date prévue de prise de fonction**: · 01/09/2023 · **Poste avec management**: · Non · **Cadre / Non Cadre**: · ...
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Senior Compliance Officer
il y a 1 semaine
Abiomis Luxembourg**Senior Compliance Officer - Haute Expertise, Dossiers Passionnants · Si vous êtes à la recherche d'un environnement de travail plus engageant, reconnaissant et dans lequel vous pourrez bénéficier d'un plan d'évolution adapté à vos envies ? Alors, nous avons le plaisir de vous p ...
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Senior Corporate Officer
il y a 5 jours
Austin Bright LuxembourgVous recherchez une société, implantée depuis plus de 50 ans au Luxembourg, où vous aurez l'opportunité d'évoluer tout en ayant un équilibre entre votre vie privée et vie professionnelle ? · Vous souhaitez intégrer une équipe avec pour devise « le bien-être au travail », où règne ...
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Senior Corporate Officer
il y a 1 semaine
Abiomis LuxembourgPermanent · Luxembourg · 60 000€/an · LB175 · Vous êtes Senior Corporate Officer et vous êtes à la recherche de votre prochain défi professionnel au Luxembourg ? · La fiduciaire propose une ligne de service complète auprès de sa clientèle notamment de la comptabilité, fiscalité, ...
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Senior Legal Officer
il y a 6 jours
Abiomis LuxembourgPermanent · Luxembourg City, Luxembourg · 80000€/mois · AK122 · C'est un privilège de pouvoir accompagner cette fiduciaire ambitieuse dans le développement de ses activités en lançant le recrutement d'un Senior Legal Officer. · Cette fiduciaire offre une gamme vaste de services à ...
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Senior Payroll Officer
il y a 5 jours
Indosuez Wealth Management Luxembourgdu poste · - Votre mission · En tant que Senior Payroll Officer, vous serez responsable du cycle payroll de A à Z pour toutes les entités présentes à Luxembourg pour lesquelles la Direction des Ressources Humaines prestent des services. Voici une liste non-exhaustive de vos tâche ...
Depositary Bank Oversight Senior Officer - Luxembourg - Quintet Private Bank Europe SA
Description
Purpose of the Job
Acting as a trusted partner for more than 400 Investment Sub-Funds (representing 18 Bln€ assets under depositary), with increasing focus on Alternative business (240 Sub-Funds), Quintet Luxembourg offers a comprehensive range of Depositary Bank services with teams specialized in alternative assets (private equity, private debts, real estates and infrastructure) and traditional assets (i.e. equities, bonds, Funds or derivatives).
The Senior Officer of Depositary Bank Oversight is responsible for cash flow monitoring and the oversight duties, including the due diligences on Fund's stakeholders.
Key Accountabilities
Knowledge and Experience
Attributes and Qualities
Technical Skills
Languages Skills
APCT1_LU
