Vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la gestion comptable de nos clients. · Participer à la mise en place de nouveaux clients et analyse de leur activité; · Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers, analyser et suivre la création ...

Intégrer l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et de leurs sociétés satellitaires. · Connaissance des fonds d'investissement, des titres et instruments financiers · Connaissance des fonds d'investissement et des activités de Real Estate · Connaissances t ...

Vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et de leurs sociétés satellitaires (GP, Soparfi, Holding). · La gestion comptable · La révision des comptes · L'organisation de l'activité comptable · ...

Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity & Real Estate Solutions ( PERES ) en charge d'offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d'investissement. · ...

Vous intégrerez le service Reporting en charge de la gestion complète des reportings règlementaires et financiers des clients. · Établir le planning de production, en coordination avec les interlocuteurs externes et internes, · Responsable de l'obtention des éléments nécessaires ...

Vous intégrerez notre département Private Equity & Real Estate Solutions ( PERES ) en charge d'offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d'investissement. · Connaissances juridiques et financières de ...

Intégrer le département Private Equity and Real Estate Solutions en charge d'offrir une offre complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d'investissement. · Connaissance des fonds d'investissement, des titres et des a ...

Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) en charge d'offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, infrastructure et immobilier adaptée à chaque stratégie d'investissement. · B ...

Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) en charge d'offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, infrastructure et immobilier adaptée à chaque stratégie d'investissement. · M ...

Vous intégrerez notre département Private Equity and Real Estate Solutions en charge d'offrir une offre complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation. · Connaitre et mettre en oeuvre les priorités définies par la direction/le responsable de service; ...

Vous intégrerez le département Depositary Control en charge des activités de contrôle du dépositaire en ligne avec les directives UCITS et AIFMD. · Fonctions de surveillance : Valeur Nette d'Inventaire, Souscriptions/Rachats, Distribution des Dividendes, dénouement des opérations ...

Au sein du département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez le service Business Support en charge de la gestion des évènements clients (type lancement, migration de structure, liquidation…) ainsi que le support aux équipes opérationnelles PERES en ter ...

Vous intégrerez le département Depositary Control, en charge des activités de contrôle du dépositaire en ligne avec les directives UCITS et AIFMD. · Mettre en œuvre les contrôles des restrictions d'investissement liés aux règles légales et de politique d'investissement pour les O ...

We are seeking an Accounting Controller to join our Fund Accounting team within the Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) department. The successful candidate will be responsible for reviewing and validating files handled by the Accountants, and managing the accounting f ...

Au sein du département Fund Distribution Services, le Fund Execution Officer - Corporate Action Reconciliation a pour principales missions : · Comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements ; · Gestion des suspens cash ...

Vous aurez pour missions lors de ce stage : · Assister les équipes dealing sur les opérations placées auprès des agents ; · Acknowledgement de trades auprès des agents ; · Envoyer des DHL suite aux transactions instruites ; · Envoyer des transactions auprès des agents ; · Investi ...

Au sein de la Direction des risques, vous intégrerez notre Département Contrôle Dépositaire, en charge du respect des normes législatives, réglementaires et déontologiques en vigueur. · Contrôles liés à la mission de supervision de la Banque Dépositaire : · Suivi des ordres de so ...

CACEIS est une Banque Dépositaire du Groupe Crédit Agricole, parmi les leaders européens de l'Asset Servicing et de la Banque Dépositaire. · L'Inspection Générale CACEIS fait partie de la Ligne Métier Audit Inspection (LMAI) du groupe Crédit Agricole et à ce titre s'assure du res ...

Le chargé de conformité investisseur (KYC) est responsable de la vérification de l'identité des clients et investisseurs, personnes physiques ou morales. Il participe aux missions suivantes : création, modification et ouverture de comptes, transcription des participants dans le s ...

Opportunité de stage au sein du service Fund Excecution pour un Fund Dealing Officer (Registrar Account Opening, Transfer and Static Data). · Ouvrir les comptes auprès des agents de transferts. · Assurer le contrôle des demandes d'ouvertures des comptes initiées. · Interagir avec ...

Le KYC Analyst est chargé de collecter la documentation requise, de vérifier la cohérence et la complétude des pièces KYC fournies au regard des exigences règlementaires et de la Conformité de CACEIS. · Analyse et vérification des pièces KYC reçues au regard des exigences régleme ...