Senior Fund Accountant - Luxembourg

Uniquement pour les membres inscrits Luxembourg

il y a 1 mois

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Job summary

Vous êtes un comptable de fonds expérimenté et souhaitez évoluer dans une structure où la proximité, la bienveillance et la qualité du service priment sur la hiérarchie et les process rigides ?

Responsabilidades

  • Préparer et réviser les NAV pour un portefeuille de fonds alternatifs (PE/RE)
  • Gérer le cycle de vie complet des fonds : appels et distributions de capital, calculs de frais, reportings financiers
  • Assurer la communication directe avec les clients et répondre à leurs demandes spécifiques
  • Participer activement aux revues comptables et audits
  • Encadrer et superviser les profils plus juniors, tout en collaborant étroitement avec les équipes internes

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