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CONTROLE DEPOSITAIRE/MIDDLE OFFICE & AUDIT DE FONDS ALTERNATIFS · Le consultant intégrera le département Private Equity & Real Estate Solutions ( PERES ) en charge d'offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque s ...
Luxembourgil y a 5 heures
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Le consultant intégrera le département Private Equity & Real Estate Solutions ( PERES ) en charge d'offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d'investissement. · ...
Luxembourgil y a 1 semaine
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Sie suchen nach einer herausfordernden Einstiegsmöglichkeit im Bereich Fondsadministration? Hast Sie bereits erste Erfahrungen im Middle Office oder im Ordermanagement gesammelt und möchtest sich beruflich weiterentwickeln? · Dann könnte diese Position genau die richtige für Sie ...
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Luxembourgil y a 1 semaine
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Réservé aux membres inscrits
Vous assurerez le support aux utilisateurs (internes et externes) et la maintenance fonctionnelle des systèmes ; · Vous assisterez les opérationnels dans la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités ; · Vous serez en charge de la formation des utilisateurs sur les nouveaux dével ...
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LUXEMBOURG - Europe, Luxembourgil y a 2 jours
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Luxembourgil y a 1 mois
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Luxembourg, Luxembourgil y a 1 jour
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CDD - Middle & Back Office - Forex Officer H/F
Réservé aux membres inscrits
Au sein du département Banking Services vous intégrerez le service Forex en tant que Client Operations Officer. · Missions · ...
Luxembourg - Europe, Luxembourgil y a 6 jours
- Travailler en entreprise
Front Office/Middle Office Systems Support Officer
Réservé aux membres inscrits
You will provide user support (internal and external) and functional maintenance of systems; assist operational staff in implementing new functionalities; train users on new developments; onboard new clients; prepare tests on different applications. · You will provide user suppor ...
Luxembourg Permanentil y a 1 semaine
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· Informations générales · Entité · CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. · Pré ...
Luxembourg - Europe, Luxembourgil y a 1 jour
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Custody Service Middle or Back Office, Assistant/Assistant Manager
Réservé aux membres inscrits
This is a Custody Service Middle or Back Office Assistant/Assistant Manager role at Bank of China Europe. · ...
Luxembourg À temps pleinil y a 1 mois
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Cash Flow Monitoring : · Identification/ classification des raisons économiques des différents flux cash et collecte du document associé. · Fournir pour chaque flux cash les commentaires signalétiques standardisés. · Exécuter des contrôles par rapport à la raison économique et à ...
Luxembourg 90.000 € - 150.000 € (EUR) par anil y a 5 jours
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Cash Flow Monitoring : Identification / classification des raisons économiques · ...
Luxembourgil y a 1 semaine
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Cash Flow Monitoring : · Identification / classification de la raison économique de tous les flux cash et collecte de documentation. · Fournir pour chaque flux cash les commentaires signalétique standardisés. · Exécuter des contrôles par rapport à la raison économique et en rapp ...
Luxembourgil y a 2 semaines
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Support de l'exercice de la Circularisation (Annual Ownership Verification – AOV) · Le consultant intégrera le département Private Equity & Real Estate Solutions ( PERES )... · ...
Luxembourgil y a 1 semaine
controle depositaire/middle office - Luxembourg - Blackridge Group
Description
CONTROLE DEPOSITAIRE/MIDDLE OFFICE & AUDIT DE FONDS ALTERNATIFSLe consultant intégrera le département Private Equity & Real Estate Solutions ( PERES ) en charge d'offrir une gamme complte de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d'investissement. Le rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Le consultant assura également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ( AIFMD ). Le consultant sera le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes complexes en apportant votre expertise au sein de l'équipe.
MISSIONS
I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :
- Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;
- Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
- Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies;
- Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;
- Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.
II) Contrôles en relation avec l'AIFMD :
- Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement;
- Vérification des flux de trésorerie afin qu'ils ne dépassent pas certains seuils.
III) Autres activités
- Gestion de la relation client dans votre domaine d'activité et en lien avec les Client Relationship Managers;
- Information et accompagnement des nouveaux arrivants au sein de l'équipe;
- Gestion des demandes complexes des clients et autres acteurs en proposant des solutions adaptées;
- Participation à l'amélioration des contrôles, outils et procédures internes.
Expérience :
Expérience confirmée dans le contrôle dépositaire/middle office ou audit des fonds d'investissements alternatifs (Private Equity, immobilier, infrastructure...).
Compétences recherchées :
Connaissances juridiques et financières des fonds et véhicules alternatifs ;
Capacité à travailler en équipe;
Organisation et bonne gestion des priorités;
Bonne capacité analytique pour permettre une bonne compréhension des contrats et structures d'investissement;
Initiative et prise de responsabilité.
Outils informatiques :
Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques, principalement en Excel avancé.
Pas de Teletravail. 100% sur site
Langues :
Parfaite maîtrise de l'anglais. Une autre langue est un atout.
If you are interested in this opportunity, please contact us at cv or by phone at
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controle depositaire/middle office
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