Agent Administration Centrale Confirmé - Luxembourg - Société Générale

Société Générale

Entreprise vérifiée

Luxembourg

il y a 1 semaine

Posté par:

Jean Schmitz

Recruteur de beBee

Description

**Vos missions au quotidien**:
**Tâches** **et responsabilités**:
Il s'agit d'un professionnel du métier de comptabilité des fonds d'investissement AIF et des sociétés domiciliées (SPF,SC,Sàrl)

**Ses tâches principales sont les suivantes**:

- Tenir la comptabilité des Fonds d'investissement AIF et des sociétés domiciliées/gérées (SPF,SC,Sàrl)
- Etablir les bilans et les comptes annuels
- Calculer les NAV des Fonds Clients (calcul des fees selon le prospectus) et diffuser pour validation
- Rechercher et analyser des informations financières relatives aux détachements de coupons, à toutes autres opérations sur titres, aux cours de bourse ou de change, ou toute autre opération en vue d'une évaluation correcte et complète des avoirs
- Assurer la bonne tenue des dossiers comptables
- Calculer la taxe d'abonnement, procéder aux provisions d'impôts
- S'assurer du respect des dispositions réglementaires, statutaires et légales
- Prendre en charge les correspondances relatives à la comptabilité des sociétés (réclamation des pièces comptables manquantes)
- Suivre l'audit des comptes annuels jusqu'à finalisation et répondre aux diverses requêtes des réviseurs et/ou auditeurs Facturer les services en relation avec la vie des sociétés (heures normales suivant tarif et heures supplémentaires sur base « time-spent »)
- Suivre l'établissement des déclarations fiscales
- Etablir les reportings réglementaires CSSF liés à l'activité des Fonds

**Et si c'était vous ?**:
**Compétences opérationnelles**

Niveau d'étude : BAC+3

Sensibilité à l'environnement réglementaire

Bonne connaissance du monde des fonds d'investissements

Bonne connaissance en comptabilité

Français au niveau avancé

Anglais au niveau intermédiaire

**Compétences comportementales**

Capacité à organiser, être rigoureux(euse) et réactif(ve)

Capacité à gérer des situations complexes et imprévues

Capacité à être polyvalent(e)

Poste non soumis au MIF II

**Plus qu'un poste, un tremplin**:
Société Générale Luxembourg est une banque multimétiers offrant à chaque collaborateur la possibilité d'avoir plusieurs carrières dans une carrière. La mobilité interne et la formation sont deux thématiques au centre de nos préoccupations, et ce dans un environnement de travail dynamique, prospère et évolutif.

**Pourquoi nous choisir ?**:
Nous offrons à nos collaborateurs un cadre de travail adapté à l'évolution des métiers qui se définit en deux mots clés : télétravail & agilité (selon les services). Notre situation géographique incomparable au cœur du Centre-Ville et à proximité de la gare de Luxembourg Ville permet à nos collaborateurs de bénéficier des avantages d'une capitale.

« Construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. » Notre stratégie RSE est au cœur de notre ADN et le Groupe souhaite se positionner comme l'un des acteurs clés dans la lutte contre le changement climatique en accompagnant les clients dans leur transition énergétique. A Luxembourg, notre environnement international nous offre une diversité formidable au sein de nos équipes, pour lesquelles nous garantissons l'égalité des chances. Notre laboratoire d'open-innovation #LePlateauLUX, en lien avec l'écosystème innovation luxembourgeois, permet à nos collaborateurs de bénéficier d'une proximité avec des start-ups externes et des porteurs de projets internes.

Société Générale Private Banking, l'activité de gestion de fortune du groupe Société Générale, se classe parmi les leaders de la banque privée. Grâce à l'expertise de nos équipes spécialisées en ingénierie patrimoniale et en allocation d'actifs, nous assurons aux clients fortunés une approche globale et personnalisée de leurs besoins. A travers le réseau de Société Générale Private Banking, ligne métier dédiée à la gestion de fortune, nous proposons à nos clients un éventail complet de services et de compétences nécessaires à l'élaboration de solutions aussi complètes que variées : ingénierie patrimoniale, gestion d'actifs (discrétionnaire, conseil), accès direct à la salle des marchés, services bancaires et conseils en investissement.

Notre Processus de recrutement:

- Nous sommes un
- **employeur garantissant l'égalité des chances** et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s'engage à reconnaître et à
- **promouvoir tous les talents**, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l'objet d'une discrimination.- Référence:

- **2300040Y**
- Entité:

- **SG Luxembourg**
- Date