Senior Aml - Luxembourg - Spring Professional

Spring Professional

Entreprise vérifiée

Luxembourg

il y a 1 semaine

Posté par:

Jean Schmitz

Recruteur de beBee

Description

**Employment Type**
- Full Time

**Category**
- Finance & Accounting

**External Reference**
- A1H7R00000FSBVWQAG

**Client Description**:
Nous recherchons pour notre client un profil Senior AML/KYC Specialist -Transfer Agent, en contrat à durée indéterminée.

**Responsibilities**:

- Collecte, analyse de premier niveau et archivage de toute la documentation AML/KYC des investisseurs (tout type de forme juridique)
- Ouverture maintenance des comptes au registre dans l'outil MFGI en respectant la législation AML/KYC, les obligations fiscales en vigueur ainsi que les procédures spécifiques définies par le Compliance de DPAS et du groupe
- Mise à jour de la base signalétique des investisseurs en fonction des réglementations (FATCA, CRS, GDPR, MiFID,DAC6 )
- Revue périodique des dossiers AML/KYC investisseurs
- Relation avec le Compliance et l'Audit interne et externe (suivi des demandes et production de reporting) en collaboration avec le manager
- Suivi des recommandations d'audit avec le manager en charge et mise en place des plans d'actions définis
- Production et contrôle de KPI à destination du Management et des Conseils d'Administration des fonds
- Identification des bénéficiaires effectifs des fonds et maintenance d'un tableau de suivi
- Analyse et contrôle de la documentation envoyée par les investisseurs dans le cadre des demandes spécifiques non liées directement à l'ouverture de compte (RBE, Fiscalité, UBO,..)
- Diplôme : Minimum BAC +2 orientation finance, économie ou juridique
- Minimum 5 ans d'expérience en AML-KYC ou Compliance, idéalement dans le secteur des fonds d'investissement
- Connaissance du logiciel MFGI
- Connaissance du logiciel Worldcheck et Bankers Almanach
- Maitrise du français et de l'anglais ; toute autre langue constitue un avantage
- Maitrise d'Office (en particulier Excel)
- Capacité d'analyse
- Esprit d'équipe, flexibilité, pro activité et rigueur
- Sens de la communication, de l'organisation et de la précision